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最先，顾客必须通(tōng)过銀(yín)行(xíng)開(kāi)展日常结算，我國(guó)要(yào)求公司的贸易往来，除開(kāi)國(guó)家规定可(kě)以应用现金(jīn)的状况外(wài)，都(dōu)务必通(tōng)过銀(yín)行(xíng)办理转账结算，而要(yào)办理转账结算，公司就一(yī)定要(yào)在金(jīn)融机构開(kāi)立账户。一(yī)般情形下(xià)，存款人(rén)只有在金(jīn)融机构開(kāi)立一(yī)个一(yī)般储蓄账户，開(kāi)立基本存款账户是開(kāi)立别的金(jīn)融机构结算账户的前提条件。

公司对公帐户分為(wèi)三类

1、基本账户（基本账户一(yī)个公司只能(néng)開(kāi)一(yī)个）

（1）基本存款账户是存款人(rén)因办理日常转账结算和(hé)现金(jīn)收付需要(yào)開(kāi)立的銀(yín)行(xíng)结算账户。
（2）一(yī)个企业事业单位只能(néng)在一(yī)家銀(yín)行(xíng)開(kāi)立一(yī)个基本存款账户。
（3）存款人(rén)的工(gōng)资、奖金(jīn)等现金(jīn)的支取只能(néng)通(tōng)过基本账户办理。

2、一(yī)般账户（一(yī)个公司可(kě)以根据业务需要(yào)開(kāi)立多个，没有數(shù)量限制）

（）一(yī)般存款账户是存款人(rén)因借款或其他(tā)结算需要(yào)，在基本存款账户開(kāi)户銀(yín)行(xíng)以外(wài)的銀(yín)行(xíng)营业机构開(kāi)立的銀(yín)行(xíng)结算账户。
（2）该账户可(kě)以办理转账结算和(hé)现金(jīn)缴存，但(dàn)不得办理现金(jīn)支取。

3、临時(shí)账户

（1）临時(shí)存款账户是存款人(rén)因临時(shí)需要(yào)并在规定期限內(nèi)使用而開(kāi)立的銀(yín)行(xíng)结算账户。
（2）用于办理临時(shí)机构以及存款人(rén)临時(shí)经营活动发生的资金(jīn)收付。