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公司基本户的錢(qián)怎么取出来？

1、填一(yī)张该基本户的现金(jīn)銀(yín)行(xíng)汇票。日期、公司名称、大小写金(jīn)额，都(dōu)需要(yào)填恰当、整洁，不可(kě)修改。

2、将法人(rén)私章(zhāng)在正面加盖，反面盖财务专用章(zhāng)。

3、主要(yào)用途：备用金(jīn)、旅差費(fèi)、薪水可(kě)按提款主要(yào)用途而定。

4、将填完的銀(yín)行(xíng)汇票到銀(yín)行(xíng)会计柜台申請(qǐng)办理。

    基本户可(kě)以取现，是单位申請(qǐng)办理日常转账清算和(hé)现金(jīn)收付款的账户，单位的薪水、奖励金(jīn)等现金(jīn)提取，只有在此账户申請(qǐng)办理。单位可(kě)以挑选一(yī)家金(jīn)融机构设立基本户。基本户提取现金(jīn)的多少(shǎo)一(yī)般依据公司的规模和(hé)现金(jīn)业务是多少(shǎo)，開(kāi)户行(xíng)给出最大的限额。

一(yī)般的应用领域可(kě)以写：

备用金(jīn)、旅差費(fèi)、薪水和(hé)运输費(fèi)，备用金(jīn)一(yī)般的最大额度不可(kě)以超过3万，一(yī)般情形下(xià)每日的较大取现额不可(kě)以超过5万，超过5万要(yào)提早一(yī)天跟金(jīn)融机构预定，填好超大金(jīn)额取现的申請(qǐng)表。

公对公、公对私的转账处理



1、公对公转账，是指公司对公司的转账，或者单位对单位的转账。

公对公的资金(jīn)划转，具体包括四种方法：

⑴最常見(jiàn)的是现金(jīn)付款。

现金(jīn)付款会涉及到税务方面的一(yī)些問(wèn)题，要(yào)保留现金(jīn)收、付款的收据或凭单，以备查账。

⑵最简单且范围最广的方式就是网上(shàng)转账。

可(kě)以按照需付款公司所提供的信息，按规定填写內(nèi)容，授权通(tōng)过即可(kě)。

⑶銀(yín)行(xíng)现场办理是需要(yào)到你所在公司的開(kāi)户銀(yín)行(xíng)填写汇款单，并且加盖上(shàng)财务专用章(zhāng)和(hé)法人(rén)章(zhāng)，而且加盖的两个章(zhāng)，必须要(yào)和(hé)銀(yín)行(xíng)留的印鉴是一(yī)致的。

⑷除了(le)资金(jīn)的转账，还有异地(dì)的电汇，同城的转账支票，銀(yín)行(xíng)或者商业承兑汇票。

2、公对私转账，一(yī)般都(dōu)是现金(jīn)支付或网銀(yín)转账。

  具体的操作(zuò)，和(hé)“公对公”是大同小异的。公对私的转账，相对来说更為(wèi)严格。但(dàn)是如(rú)果按照规定程序，且用途合理，公对私是可(kě)以转账的。所谓的合理，是指发放工(gōng)资或借款等资金(jīn)的支出；绝对不能(néng)“公款私用”！

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下(xià)列款项可(kě)以转入个人(rén)銀(yín)行(xíng)账户:

(1)工(gōng)资、奖金(jīn)收入。

(2)稿費(fèi)、演出費(fèi)等劳务收入。

(3)债券、期货、信托等投资的本金(jīn)和(hé)收益。

(4)个人(rén)债权或产权转让收益。

(5)个人(rén)贷款转存。

(6)证券交易结算资金(jīn)和(hé)期货交易保证金(jīn)。

(7)继承、赠与款项。

(8)保险理赔、保費(fèi)退还等款项。

(9)纳税退还。

(10)农、副、矿产品销售收入。

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